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Bankkaufmann / Mitarbeiter Fondsbuchhaltung / Fund Accountant (m/w/d)* (Homeoffice möglich) in Frankfurt

Direktvermittlung Vollzeit Homeoffice
  • Raum Frankfurt
  • Kennziffer 2180
  • Banking
  • Bank

Sie kennen die Prozesse einer Fondsbuchhaltung und verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise, analytischen Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität? Im besten Fall bringen Sie Kenntnisse aus der Buchhaltung und dem Rechnungswesen mit? Sie stehen gerade vor der Entscheidung, sich beruflich zu verändern und weiterzuentwickeln? Dann könnte diese Position eine interessante Zukunftschance für Sie darstellen!

Unser Kunde zählt zu den größten Banken in Deutschland und hat ihren Sitz im Herzen Frankfurts. Sie ist Geschäftsbank für Firmenkunden sowie für institutionelle Kunden aus dem In- und Ausland. Die Bank überzeugt mit einer über 200-jährigen Tradition sowie einer Kombination aus Beratung vor Ort und Leistung auf höchstem Niveau in allen Feldern der Finanzdienstleitung.

Nicht nur seinen Kunden bietet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum, sondern auch seinen Mitarbeitern. Fahrtkosten- und Essenszuschuss, Dienstrad, betriebliche Altersvorsorge, mobiles und flexibles Arbeiten, zählen zu seinem attraktiven Leistungsportfolio.

Zur Verstärkung seines Teams am Standort in Frankfurt am Main, suchen wir Sie, einen Bankkaufmann / Mitarbeiter Fondsbuchhaltung / Fund Accountant (m/w/d) im Rahmen der Direktvermittlung.

Ihre Position:

  • Verwahrstellenkontrolle via Xentis
  • Rechnungsbearbeitung
  • Quellensteuerverbuchungen
  • Reconciliation zwischen juristischen Banksystemen und den Beständen der Kapitalverwaltungsgesellschaft
  • Bearbeitung der Kontoabstimmungen

Ihre Qualifikation:

  • Ausbildung zum Bankkaufmann oder kfm. Ausbildung mit erster Erfahrung in diesem Bereich (idealerweise bei einer Kapitalanalagegesellschaft bzw. Asset Managementgesellschaft)
  • Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • Wertpapierkenntnisse und Erfahrung mit börsengehandelten Derivaten ist wünschenswert
  • Idealerweise bringen Sie Systemkenntnisse in XENTIS mit
  • Gute Excelkenntnisse sind notwendig
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, hohe Flexibilität und Belastbarkeit

Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Frau Claudia van Kaick gerne für Sie da.

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  • +49 (0) 69 95 11 18-0

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