Was erwarten Sie von Ihrem neuen Job?

Was erwarten Sie von Ihrem neuen Job?

Fondsbuchhalter (m/w/d)*

-Raum Frankfurt am Main-Kennziffer 3257

Unser Auftraggeber ist ein etablierter, seit Jahrzehnten bestehender Finanzdienstleister, der zu den erfolgreichsten Unternehmen in den Bereichen Investment Services und Investment Management gehört. Das Unternehmen steht für Kompetenz, Qualität, Nachhaltigkeit und Professionalität und bietet seinen Mitarbeitern sehr gute Entwicklungsperspektiven.

Zur Verstärkung seines Teams am Standort Frankfurt am Main suchen wir für unseren Kunden einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zur Direktvermittlung.

Die Position:

  • / • Tägliche Buchung der zugewiesenen Fonds in Xentis, insbesondere die Durchführung der Transaktionen für Wertpapiere, Derivate, Devisengeschäfte, OTC-Geschäfte, Gebühren etc.
  • / • Überwachung der Bewertung der Fonds in Xentis und Durchführung diverser Kontrollen
  • / • Abstimmung der eigenen Fondspreisberechnung mit den Unterlagen der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGn)
  • / • Abstimmung der Kasse und der Wertpapierpositionen zwischen der Fondsbuchhaltung und den unternehmenseigenen Systemen
  • / • Regelmäßige Kontrolle der offenen Forderungen inkl. der rückforderbaren Quellensteuern
  • / • Bearbeitung von internen und externen (Kunden-)Anfragen

Ihre Qualifikation:

  • / • Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
  • / • Idealerweise 2-3 Jahre Berufserfahrung im Umfeld von Verwahrstellen, KVGn oder Asset Managern
  • / • Gute Kenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Derivate, Foreign Exchange, OTC-Produkte
  • / • Erste Erfahrung in der Fondsbuchhaltung mit Xentis, SimCorp oder einem anderen Buchhaltungssystem
  • / • Gute Englischkenntnisse
  • / • Gute MS Office-Kenntnisse (insbesonder in MS Excel)
  • / • Engagement und Eigeninitiative sowie Freude an teamorientierter Arbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freut sich Herr André Mattausch auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, Verfügbarkeit, Kennziffer 3257) via E-Mail an andre.mattausch@timeconsult.de. Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Herr Mattausch unter der oben genannten E-Mail-Adresse oder unter der Telefonnummer + 49 (0) 69 95 11 18-0 gerne für Sie da.


* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.