Was erwarten Sie von Ihrem neuen Job?

Was erwarten Sie von Ihrem neuen Job?

Fondsbuchhalter (m/w/d)*

-Raum Frankfurt am Main-Kennziffer 3216

Unser Auftraggeber ist ein etablierter, seit Jahrzehnten bestehender Finanzdienstleister und gehört zu den erfolgreichsten Unternehmen in diesem Sektor. Das börsennotierte Unternehmen steht für gegenseitigen Respekt, Leistung und Professionalität und bietet seinen Mitarbeitern sehr gute Entwicklungsperspektiven.

Zur Verstärkung seines Teams am Standort Frankfurt am Main suchen wir für unseren Kunden einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zur unbefristeten Direktvermittlung.

Die Position:

  • / Erfassung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für die betreuten Gesellschaften
  • / Bearbeitung der abgrenzungs- und bewertungsrelevanten Posten und Positionen im Rahmen der Bilanzierung
  • / Durchführung des Zahlungsverkehrs und laufende Überwachung der Bankkonten
  • / Abstimmung von gesellschaftsübergreifenden Geschäftsvorfällen mit verantwortlichen Team-Kollegen
  • / Erstellung von Quartalsabschlüssen sowie der GuV, Bilanz und des Anhangs
  • / Veröffentlichung der Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger und ggf. Aktualisierung von Handelsregistereinträgen
  • / Erstellung sowie Prüfung der Fonds-Quartalsberichte für Gesellschafter und Investoren sowie Vorbereitung von Gesellschafterbeschlüssen
  • / Ansprechpartner für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie externe Dienstleister
  • / Koordinierung und Monitoring von externen Dienstleistern für die ausgelagerte Fondsadministration
  • / Abstimmung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für im Ausland ansässige Unternehmens-Fonds
  • / Meldewesen
  • / Mitarbeit bei internen Projekten zur Optimierung der bestehenden Systeme und Ablaufprozesse

Ihre Qualifikation:

  • / Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Finanzdienstleistungs-/oder kaufmännischen Bereich vor
  • / Fundierte Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • / Gute Englischkenntnisse
  • / Ein sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen (insbesondere Excel)
  • / Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft sowie strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
  • / Souveränes Auftreten, logisches und analytisches Denken

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freut sich Herr André Mattausch auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, Verfügbarkeit, Kennziffer 3216) via E-Mail an andre.mattausch@timeconsult.de. Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Herr Mattausch unter der oben genannten E-Mail-Adresse oder unter der Telefonnummer + 49 (0) 69 95 11 18-0 gerne für Sie da.


* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.